231,46 EUR (-2,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,79 %
3 Jahre
21,95 %
5 Jahre
20,22 %
10 Jahre
17,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
16,85
3 Jahre
10,98
5 Jahre
9,33
10 Jahre
7,15

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Japan 25,29 %
Südkorea 24,31 %
Taiwan 19,77 %
Kasse 13,17 %
Stand: 08.05.2026

Anlageklasse

Aktien 86,82 %
Geldmarkt/Kasse 13,17 %
Renten 0,01 %
Stand: 08.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,19 %
Industrie / Investitionsgüter 14,23 %
Divers 14,08 %
Finanzen 13,92 %
Stand: 08.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,04 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 7,54 %
SK Hynix Inc. 4,74 %
Delta Electronics Inc. 1,60 %
Stand: 08.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 687,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific Free ex Japan Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.