15,27 USD (-0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
9,69 %
10 Jahre
10,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,19
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,76 %
gemischt 29,97 %
Kredite -1,23 %
Geldmarkt/Kasse -6,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,66 %
Nigerianische Naira 0,59 %
Kolumbianischer Peso 0,07 %
Singapur-Dollar 0,02 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 30,14 %
BBB 29,03 %
B 13,83 %
AAA 13,37 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,84 %
10.0000 Jahre und länger 32,91 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,04 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 3,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA 0,750 09/07/30 1,38 %
ARGENTINA 4,125 09/07/35 1,30 %
COSTA RICA GOVT 6,550 03/04/34 1,22 %
UNITED MEXICAN 6,350 09/02/35 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,72 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.138,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.