29,72 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 16.07.2026 12 Fonds
  • 15.07.2026 17 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 17 Fonds
  • 10.07.2026 17 Fonds
  • 09.07.2026 7 Fonds
  • 07.07.2026 12 Fonds
  • 06.07.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
10,84 %
10 Jahre
9,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
3,02
5 Jahre
5,95
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 96,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Euro 45,75 %
Polnischer Zloty 20,95 %
Tschechische Krone 13,28 %
Neue Türkische Lira 7,48 %
Stand: 06.02.2026

Rating

Divers 98,70 %
AAA 1,30 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

5.000 % Polen v.23(2034) 4,94 %
4.500 % Polen v.24(2030) 4,36 %
0.050 % Tschechien v.20(2029) 3,64 %
4.750 % Polen v.23(2029) 3,54 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 186,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro oder US-Dollar, die sogenannten Hartwährungen, lauten. Darüber hinaus kann weltweit auch in Anleihen supranationaler (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe, forderungsbesicherte Wertpapiere und Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden.