iMGP Global Diversified Income C EUR HP

ISIN LU0095343421
WKN 926300

352,25 EUR (0,16 %)

Rücknahmepreis vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
8,40 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,31

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,00 %
Nordamerika 29,10 %
Euroland 12,60 %
Emerging Markets 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 54,90 %
Unternehmensanleihen 49,80 %
Staatsanleihen 34,70 %
gemischt 5,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 90,10 %
Euro 7,60 %
Japanischer Yen 1,40 %
Schweizer Franken 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,05 Mio. EUR (Stand: 24.06.2026)
Manager Bank SYZ Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Differenz zwischen dem Nettovermögenswert am letzten Bewertungstag des laufenden Jahres und dem am letzten Bewertungstag des vorangegangenen Jahres

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.