AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AX

ISIN LU0095325956
WKN 989729

20,77 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
16,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,69
10 Jahre
5,69

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,16 %
Niederlande 22,00 %
Frankreich 14,88 %
Italien 6,51 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,23 %
Industrie / Investitionsgüter 25,27 %
Konsumgüter zyklisch 12,07 %
Finanzdienstleistungen 11,64 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,68 %
Infineon Infineon Technologies AG 6,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,78 %
SAP SE 5,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1999
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 124,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.