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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I

ISIN LU0094219127
WKN A0JKF4

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

152,10 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 16.07.2026 61 Fonds
  • 15.07.2026 61 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 09.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 61 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,33 %
Geldmarkt/Kasse -0,33 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A-1 46,54 %
Divers 31,21 %
A-1+ 21,63 %
A-2 0,95 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 31,73 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 19,74 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 16,38 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 14,51 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TD CREDIT AGRICOLE SA 01-JUN-2026 4,93 %
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 01-JUN-2026 2,27 %
REP BE0000359688 02/06/2026 1.995% 1,53 %
NORDEA BANK ABP 28-AUG-2026 1,22 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.1999
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 25.504,33 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dominique Leroy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in EUR, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Einfluss von derivativen Finanzinstrumenten wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.