Vermögensbaustein - defensiv P

ISIN LU0091827138
WKN 989072

124,28 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,13
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Irland 39,89 %
Luxemburg 29,88 %
Deutschland 17,31 %
Kasse 4,03 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 74,85 %
Renten 13,98 %
Aktien 4,81 %
Geldmarkt/Kasse 4,03 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 74,85 %
Divers 6,89 %
Kasse 4,03 %
Versicherungen 3,01 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 91,97 %
Kasse 4,03 %
US-Dollar 2,97 %
Britisches Pfund Sterling 0,54 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,18 %
Kasse 4,03 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,84 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,83 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 1,57 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre 1,36 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 11,20 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,22 %
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 4,76 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 4,04 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 34,79 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.