UniEuropa Mid&SmallCaps

ISIN LU0090772608
WKN 988567

67,03 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,06 %
3 Jahre
15,16 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
17,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,53
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,20
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Schweden 19,50 %
Großbritannien 14,16 %
Europa 12,68 %
Deutschland 12,31 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,00 %
Finanzen 15,99 %
Gesundheit / Healthcare 14,11 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Clavister AB 2,46 %
Bankinter S.A. 1,88 %
Munters Group AB 1,80 %
Banco Comercial Portugus S.A. 1,70 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 316,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Wassili Papas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.