JPM Euroland Equity A (dist) - EUR

ISIN LU0089640097
WKN 971604

98,40 EUR (-0,49 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 17.07.2026 68 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 08.07.2026 114 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
15,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
2,95
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,10 %
Deutschland 23,80 %
Niederlande 16,10 %
Spanien 10,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,40 %
Divers 17,00 %
Banken 16,20 %
Halbleiter 9,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML 7,70 %
TotalEnergies 3,70 %
Banco Santander 3,50 %
Siemens 3,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1988
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.122,30 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Callum Abbot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).