UniDynamicFonds: Europa A

ISIN LU0085167236
WKN 987194

156,15 EUR (0,37 %)

NAV vom 29.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1,368.000 Fonds
  • 29.06.2026 1,269.000 Fonds
  • 26.06.2026 1,365.000 Fonds
  • 25.06.2026 1,019.000 Fonds
  • 22.06.2026 1,145.000 Fonds
  • 19.06.2026 1,283.000 Fonds
  • 18.06.2026 1,333.000 Fonds
  • 17.06.2026 1,336.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1368 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 29.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
15,38 %
10 Jahre
13,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,59

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,66 %
Frankreich 17,44 %
Deutschland 17,43 %
Niederlande 17,24 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,04 %
Informationstechnologie 19,03 %
Gesundheit / Healthcare 15,96 %
Konsumgüter zyklisch 10,27 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,76 %
AstraZeneca Plc. 5,27 %
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,08 %
SAP SE 3,85 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 653,83 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den kostenbereinigten Wertzuwachs des MSCI Europe Growth Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.