BNP Paribas Funds Euro Money Market C Cap

ISIN LU0083138064
WKN 972561

225,42 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 16.07.2026 61 Fonds
  • 15.07.2026 61 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 09.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 61 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
0,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-6,02
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,77 %
Zertifikate 23,59 %
Geldmarkt/Kasse 7,58 %
Renten 6,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A-1 52,03 %
A-2 20,63 %
Divers 11,47 %
A-1+ 7,07 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 30,59 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 27,94 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 19,89 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 10,65 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,96 %
ING BANK NV 17-DEC-2026 1,65 %
TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026 1,30 %
Credit Industriel et Commercial 1,11 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.1991
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.604,67 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.