Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

ISIN LU0081406851
WKN 987564

121,79 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
10,97 %
10 Jahre
10,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,36
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,26 %
Geldmarkt/Kasse 3,74 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 33,50 %
BB 20,57 %
B 16,23 %
A 9,56 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 4,04 %
Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050 3,29 %
United States Treasury Bill 0% 06/08/2026 3,24 %
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2040 3,13 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.1997
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 45,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Belinda Hill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.