10,21 USD (-0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
6,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,50
5 Jahre
4,12
10 Jahre
4,45

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 11,31 %
Brasilien 10,62 %
Südafrika 8,00 %
Mexiko 7,48 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 96,01 %
Geldmarkt/Kasse 4,64 %
gemischt -0,65 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 38,09 %
Brasilianischer Real 8,21 %
Südafrikanischer Rand 7,55 %
Kolumbianischer Peso 5,33 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 31,22 %
BBB 25,99 %
AA 15,93 %
B 15,08 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,36 %
10.0000 Jahre und länger 35,94 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 14,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,04 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TBOND 4.75 15-Feb-2056 5,04 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,54 %
BNTNF 10 01-Jan-2033 3,10 %
HGB 7 24-Oct-2035 3,07 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.107,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
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Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.