AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ix

ISIN LU0079428008
WKN 986842

166,00 USD (-0,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,55 %
3 Jahre
14,51 %
5 Jahre
18,26 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,63
5 Jahre
6,21
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 55,87 %
Welt 8,54 %
Großbritannien 7,94 %
Japan 7,44 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,03 %
Industrie / Investitionsgüter 19,15 %
Finanzdienstleistungen 15,44 %
Gesundheit / Healthcare 11,02 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 5,31 %
Alphabet, Inc. 5,12 %
Apple, Inc. 4,92 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,03 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.1997
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.194,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ed Bryan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.