BNP Paribas Funds Euro Bond C Dist

ISIN LU0075937911
WKN 987128

91,28 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AAA 22,52 %
BBB+ 21,70 %
A+ 20,65 %
A 11,68 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 4,94 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT 2,49 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.40 PCT 15-MAR-2029 2,45 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-JAN-2029 2,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 599,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Aziz Hellal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.