Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-EUR

ISIN LU0069452018
WKN 986393

2,53 EUR (-0,94 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,72 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
13,87 %
10 Jahre
13,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,46
5 Jahre
5,09
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 26,10 %
Divers 22,10 %
Banken 15,80 %
Maschinenbau 6,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 7,30 %
MURATA MFG CO LTD 6,00 %
MIZUHO FINL GROUP INC 5,80 %
HITACHI LTD 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2013
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2004
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 277,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Masafumi Oshiden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit eine Fidelity ESG Rating von C“ oder darunter aus.