105,65 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 96,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
gemischt 0,79 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,20 %
Divers 0,78 %
Schweizer Franken 0,02 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Latvia International Bond 4,71 %
Provincia De Buenos Aires/government Bonds 3,77 %
Italy Bonds, BTP 3.85% 1jul2034 2,93 %
Mexico International Bond 2,89 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1989
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 10,53 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% in fest- und variabel verzinsliche Staats- und staatsgarantierte Anleihen, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)