Schroder ISF EURO Government Bond B Dis

ISIN LU0063575632
WKN 986230

5,31 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.07.2026 33 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,13 %
Deutschland 21,03 %
Italien 15,96 %
Spanien 11,65 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 91,09 %
Finanzen 8,41 %
Versorger 0,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,24 %
Kanadische Dollar 0,07 %
Australischer Dollar 0,05 %
Japanischer Yen 0,02 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 35,07 %
AAA 31,51 %
BBB 25,98 %
AA 7,09 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G 7,30 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.2000 31/10/2035 SERIES GOVT 2,74 %
HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT 2,55 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9000 15/02/2036 SERIES GOVT 2,52 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 512,87 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Global Unconstrained Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.