Schroder ISF QEP Global Core USD C Dis

ISIN LU0062905749
WKN 974927

58,54 USD (-0,56 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,15 %
3 Jahre
12,48 %
5 Jahre
14,77 %
10 Jahre
14,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,86

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 73,65 %
Japan 5,38 %
Kanada 3,50 %
Großbritannien 2,37 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,00 %
Finanzen 16,67 %
Industrie / Investitionsgüter 11,67 %
Gesundheit / Healthcare 9,46 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 74,35 %
Euro 9,44 %
Japanischer Yen 5,38 %
Kanadische Dollar 3,51 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 5,20 %
Apple Inc. 4,74 %
Alphabet Inc 4,18 %
Microsoft Corp 2,92 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,62 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.239,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Die Wertpapierauswahl trifft das Fondsmanagement anhand eines Analysemodells, was zu einem hochgradig diversifizierten Portfolio mit mehr als 500 Unternehmen führt.