Schroder ISF Japanese Equity C Dis

ISIN LU0062904429
WKN 974931

2.391,22 JPY (-2,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 17.07.2026 178 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 08.07.2026 231 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,09 %
3 Jahre
13,01 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
13,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
5,03
5 Jahre
4,31
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 22,20 %
Banken 11,78 %
Maschinenbau 9,98 %
Versicherungen 7,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,64 %
Mitsubishi Electric Corp 4,25 %
Japan Post Bank Co Ltd 4,15 %
Sony Group Corp 3,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 34,97 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 542,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.