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Schroder ISF US Large Cap C Dis

ISIN LU0062903884
WKN 986225

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

449,70 USD (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,24 %
3 Jahre
15,31 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
15,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,92

Tracking Error

1 Jahr
7,10
3 Jahre
6,29
5 Jahre
6,13
10 Jahre
5,20

Alpha

1 Jahr
-1,23
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 97,76 %
Großbritannien 2,24 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,19 %
Finanzen 15,45 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,76 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 8,65 %
Alphabet Inc 8,51 %
Broadcom Inc 5,86 %
Microsoft Corp 5,73 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,58 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.398,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.