DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN LU0052863874
WKN 973800

48,44 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 17.07.2026 27 Fonds
  • 16.07.2026 61 Fonds
  • 15.07.2026 61 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 08.07.2026 33 Fonds
  • 07.07.2026 61 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,85

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,31

Zusammensetzung

Länder

Europa 28,88 %
Deutschland 16,86 %
USA 13,69 %
Frankreich 11,77 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 76,78 %
Kasse 21,82 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 78,18 %
Kasse 21,82 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

18.0000 Monate bis 24.0000 Monate 22,45 %
12.0000 Monate bis 18.0000 Monate 19,99 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 10,70 %
3.0000 Monate bis 5.0000 Monate 7,32 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. FLR Notes 26/28 1,63 %
AT & T Inc. FLR Notes 25/27 1,38 %
Leasys S.p.A. MTN 23/26 1,35 %
National Bank of Canada FLR MTN 26/28 1,28 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.426,19 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.