1,04 USD (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 41,46 %
Deutschland 20,56 %
Asien 9,37 %
Großbritannien 8,33 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,79 %
Renten 18,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
gemischt -0,33 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 81,65 %
Banken 8,18 %
Technologie 2,62 %
Energie 2,08 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 48,29 %
Euro 22,42 %
Divers 10,52 %
Chinesischer Renminbi Yuan 6,59 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 43,64 %
AAA 26,51 %
A 21,71 %
BBB 5,23 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 28,49 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,95 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 8,61 %
(JGB) JAPAN (5 YEAR ISSUE) 6,51 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.199,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).