Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

ISIN LU0048574536
WKN 973281

98,97 AUD (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 16.07.2026 22 Fonds
  • 15.07.2026 22 Fonds
  • 14.07.2026 22 Fonds
  • 13.07.2026 22 Fonds
  • 10.07.2026 22 Fonds
  • 09.07.2026 18 Fonds
  • 07.07.2026 22 Fonds
  • 06.07.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,25 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
13,70 %
10 Jahre
13,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,73
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Australien 96,80 %
USA 2,30 %
Neuseeland 0,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Grundstoffe 32,40 %
Finanzen 29,70 %
Gesundheit / Healthcare 9,30 %
Immobilien 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP GROUP LTD 9,40 %
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 9,40 %
EVOLUTION MINING LTD 8,00 %
RIO TINTO LTD 6,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.1991
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 309,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Sam Heithersay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.