BL Global 75 A

ISIN LU0048293285
WKN 986855

138,40 EUR (0,80 %)

NAV vom 02.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 862 Fonds
  • 02.07.2026 789 Fonds
  • 01.07.2026 840 Fonds
  • 30.06.2026 845 Fonds
  • 29.06.2026 837 Fonds
  • 26.06.2026 856 Fonds
  • 25.06.2026 562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 862 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
8,45 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
8,53
3 Jahre
7,06
5 Jahre
6,88
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 30,00 %
Europa 26,50 %
Welt 25,00 %
Asien 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 75,00 %
Renten 25,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 25,10 %
Gesundheit / Healthcare 21,80 %
Informationstechnologie 19,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 33,80 %
US-Dollar 33,70 %
Schweizer Franken 11,50 %
Japanischer Yen 9,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 4,60 %
Nestle 3,60 %
ROCHE HOLDING AG 3,40 %
Novartis 2,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.141,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Joel Reuland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist weltweit zu ca. 75% in Aktien und zu ca. 25% in Anleihen und im Geldmarkt investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Die Erzielung von mittel- bis langfristigen Kursgewinnen steht im Vordergrund.