BL Global 30 A

ISIN LU0048291826
WKN 986852

120,95 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,79
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,00 %
Nordamerika 12,00 %
Europa 10,50 %
Kasse 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 65,00 %
Aktien 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 25,30 %
Gesundheit / Healthcare 21,20 %
Informationstechnologie 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 61,80 %
US-Dollar 20,80 %
Japanischer Yen 7,00 %
Schweizer Franken 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 1,90 %
Nestle 1,40 %
ROCHE HOLDING AG 1,30 %
Unilever 1,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 145,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Joel Reuland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist weltweit zu ca. 70% in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 30% in Aktien investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.