UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc

ISIN LU0039703029
WKN 972180

2.475,17 EUR (-0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
4,27 %
10 Jahre
3,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,43

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 66,10 %
Euro 31,00 %
Australischer Dollar 2,20 %
Divers 0,40 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

International Bank for Reconstruction & Developmen 13,60 %
Inter-American Development Bank 4,90 %
Asian Development Bank 4,80 %
African Development Bank 2,90 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.1992
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 75,18 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Ivan Kraljevic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,86 %
Max: 1,08 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.