Gamax Funds - Asia Pacific A

ISIN LU0039296719
WKN 972194

29,71 EUR (1,96 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,99 %
3 Jahre
15,17 %
5 Jahre
14,34 %
10 Jahre
13,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,21
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 52,92 %
Asien 45,75 %
Nordamerika 0,71 %
Europa 0,62 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
gemischt -2,56 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,52 %
Finanzen 19,52 %
Industrie / Investitionsgüter 14,39 %
Konsumgüter zyklisch 10,79 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALMA CAP-AL EI JP LCE-IEURD 8,94 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,09 %
Taiwan Semiconductor Manufac 6,95 %
SK Hynix Inc 4,58 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.1992
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 327,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.