AB SICAV I - International Health Care Portf. AX

ISIN LU0037065322
WKN 972008

704,90 USD (1,58 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,37 %
3 Jahre
13,23 %
5 Jahre
14,75 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,33
5 Jahre
6,22
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 77,93 %
Schweiz 7,78 %
Großbritannien 4,64 %
Dänemark 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 45,11 %
Biotechnologie 17,16 %
Medizintechnik / -ausrüstung 16,82 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 12,38 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 9,32 %
Johnson & Johnson 9,15 %
UnitedHealth Group, Inc. 6,81 %
Novartis AG 5,59 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.1983
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.029,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.