556,25 AUD (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,80

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA 45,70 %
AAA 25,50 %
A 17,50 %
BBB 10,10 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Australia Government Bond 12,80 %
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 6,30 %
New South Wales Treasury Corp 5,90 %
Treasury Corp of Victoria 5,80 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.1992
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 132,21 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Timo Van Klaveren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 0,81 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).