UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

ISIN LU0033050237
WKN 971897

397,39 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,25 %
Unternehmensanleihen 31,32 %
Renten 13,91 %
Pfandbriefe 4,27 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 31,35 %
A 28,93 %
AAA 21,64 %
Divers 10,17 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

New Zealand Government Bond 9,10 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,50 %
French Republic Government Bond OAT 5,30 %
Spain Government Bond 4,90 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.1991
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 95,32 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,72 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele.