Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD

ISIN LU0029872446
WKN 971665

7,08 USD (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,69
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
gemischt 0,65 %
Staatsanleihen -0,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.1991
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 578,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jatin Misra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).