UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist

ISIN LU0010001286
WKN 971567

1.142,26 CHF (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 16.07.2026 9 Fonds
  • 15.07.2026 14 Fonds
  • 14.07.2026 9 Fonds
  • 13.07.2026 14 Fonds
  • 10.07.2026 14 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 14 Fonds
  • 06.07.2026 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
1,88 %
5 Jahre
3,60 %
10 Jahre
3,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,26 %
Renten 23,15 %
Pfandbriefe 5,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 47,52 %
BBB 25,03 %
AA 17,95 %
AAA 6,74 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,93 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,85 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,15 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Muenchener Hypothekenbank eG 2,77 %
BNP PARIBAS SA 2,75 %
Thermo Fisher Scientific Inc 2,60 %
Credit Agricole SA 2,54 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 7,52 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.1989
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 463,46 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Timo Koch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt.