BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD

ISIN LU0006061419
WKN 971046

186,54 USD (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 17.07.2026 37 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,38

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 31,62 %
Zertifikate 27,79 %
Unternehmensanleihen 24,51 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,13 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Divers 70,45 %
Finanzen 29,55 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A-1+ 58,25 %
A-1 41,75 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 45,54 %
180.0000 Tage und länger 21,40 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 10,11 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 9,75 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 12,05 %
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 11,36 %
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L 8,61 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y 4,30 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1993
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 498,63 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Rich Mejzak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.