16,30 EUR (-1,69 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,70 %
Deutschland 10,80 %
Frankreich 9,10 %
Cayman Islands 8,50 %
Stand: 07.07.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 77,00 %
Renten 21,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,74 %
Stand: 07.07.2026

Branchen

Divers 21,36 %
Halbleiter 20,10 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 07.07.2026

Währungen

US-Dollar 64,74 %
Euro 32,10 %
Schweizer Franken 2,19 %
Schwedische Krone 0,97 %
Stand: 07.07.2026

Rating

Divers 98,26 %
Kasse 1,74 %
Stand: 07.07.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.5% Nts Revolution Med 2026-01.05.33 9,51 %
0% Nts MStanley Fin 2026-02.02.29 8,22 %
0.8% EMTN CitiGrp Glbl 2025-05.02.30 Gtd Exch into Shares of 7,90 %
0.5% CV Nts Alibaba Grp 2024-01.06.31 6,50 %
Stand: 07.07.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Genève Invest (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweite Investitionen in Wandel- und hochverzinsliche Anleihen. Die Anlagestrategie des Fonds hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen und hochverzinste Anleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren und nachrangigen Bankenanleihen bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.