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Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund A USD

ISIN LI0504218533
WKN A2PVB4

#Spezialitätenfonds Sonstige Welt #Ahead Wealth Solutions AG

155,54 USD (0,60 %)

NAV vom 30.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Sonstige Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 157,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Valvest Advisors AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Form von Forderungspapieren/-rechten sowie Darlehen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.