Incrementum Digital & Physical Gold Fund USD-S

ISIN LI0481315047
WKN A2PMJP

4.201,52 USD (-2,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 16.07.2026 62 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 14.07.2026 62 Fonds
  • 13.07.2026 62 Fonds
  • 10.07.2026 61 Fonds
  • 09.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,63 %
3 Jahre
20,53 %
5 Jahre
22,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,06
3 Jahre
16,32
5 Jahre
16,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,47 %
USA 7,69 %
Schweiz 5,84 %
Stand: 29.06.2026

Anlageklasse

Commodities 53,91 %
gemischt 23,68 %
Geldmarkt/Kasse 22,41 %
Stand: 29.06.2026

Branchen

Grundstoffe 73,29 %
Divers 20,87 %
Finanzdienstleistungen 5,84 %
Stand: 29.06.2026

Währungen

US-Dollar 77,60 %
Euro 21,52 %
Divers 0,88 %
Stand: 29.06.2026

Rating

Divers 77,59 %
Kasse 22,41 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gold Unzen 53,91 %
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- 15,52 %
IShares Bitcoin Trust ETF 6,14 %
21 Shares / Exchange Traded on Bitcoin open End 5,84 %
Stand: 29.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28,83 Mio. EUR (Stand: 29.06.2026)
Manager Incrementum AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,23 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 10% hinausgehenden Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs durch eine strategische Allokation zwischen Kryptowährungen und -assets und physischem Gold zu erreichen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in eine oder mehrere Kryptowährungen (Digital Gold) und/oder in physisches Gold (direkte oder indirekte Anlage).