LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 3 Years (USD) B

ISIN LI0350494840
WKN A2DM6C

1.301,55 USD (0,16 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 43,90 %
Aktien 25,00 %
Hedgefonds 10,40 %
Emerging Markets Anleihen 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 94,40 %
Versicherungen 6,00 %
Immobilien 3,00 %
Kasse -3,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 80,00 %
Divers 9,20 %
US-Dollar 6,40 %
Japanischer Yen 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.50 Us Treasury N/B 30 5,30 %
0.40 Japan Govt 10-Yr 33 4,50 %
3.65 Btps 35 1,90 %
4.12 Us Treasury N/B 33 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.04.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 230,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Oliver Hagen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 3 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.