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VP Bank Risk Optimised ESG Equity World USD BI

ISIN LI0296576197
WKN A2ABEQ

#Aktienfonds All Cap Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

2.015,52 USD (-0,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
10,39 %
5 Jahre
12,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,61
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,64
3 Jahre
5,31
5 Jahre
6,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,30 %
Kanada 8,60 %
Welt 8,10 %
Großbritannien 7,60 %
Stand: 25.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Branchen

Finanzen 19,70 %
Informationstechnologie 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 25.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple (Rg) 4,60 %
Microsoft (Rg) 3,90 %
Amazon.Com (Rg) 2,40 %
Alphab-C-NV (Rg) 2,10 %
Stand: 25.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 04.07.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18,36 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Fonds verfolgt sein Ziel indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des Fonds bezeichneten Region Welt zugeordnet werden können. Zusätzlich müssen die gehaltenen Werte strenge Liquiditätskriterien erfüllen.