LLB Strategie Konservativ (EUR)

ISIN LI0279550151
WKN A14TF7

106,51 EUR (-0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
4,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,47

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 70,00 %
Aktienfonds 13,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Wandelanleihen 8,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

AA 29,00 %
A 28,00 %
Divers 15,00 %
AAA 15,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 0,58 %
APPLE INC 0,45 %
Microsoft Corp 0,40 %
Alphabet Inc (C) 0,24 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Markus Falk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.