MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) R

ISIN LI0217370670
WKN A1W4K6

127,33 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
3,86
5 Jahre
3,78
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Euroland 43,10 %
Welt 42,88 %
Nordamerika 14,02 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 40,47 %
Aktien 39,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,92 %
Optionsscheine/Futures 9,19 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 94,23 %
US-Dollar 5,78 %
Schweizer Franken -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MCVM Global Brands Fonds EUR-R 18,90 %
MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R- 8,94 %
4.125% Wuestenrot Bausparkasse 27.10.2027 5,91 %
2.700% Bundesrepublik Deutschland 17.09.2026 5,85 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 27.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager MC Vermögensmanagement AG, Vaduz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 3,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,74 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (maximal 60%), in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung.