Craton Capital Precious Metal Fund I

ISIN LI0214430972
WKN A116E9

287,01 USD (-3,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 37,54 %
Lateinamerika 21,83 %
Südafrika 14,20 %
Asien 14,07 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,94 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gold 61,62 %
Platin 15,08 %
Silber 14,44 %
Grundstoffe 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 0,00 %
Iamgold Corp 0,00 %
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 0,00 %
Kinross Gold Corp 0,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmarks (NYSE Arca Gold Miners Total Return Index zu 75% und MVIS Global Junior Gold Miners Total Return Index zu 25%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.