CPM Global Undervalued Fund USD P

ISIN LI0213676195
WKN A1W3NF

722,42 USD (-0,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,99 %
3 Jahre
15,86 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
16,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
12,77
3 Jahre
12,04
5 Jahre
13,08
10 Jahre
10,68

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 25,70 %
Welt 15,20 %
Kanada 14,20 %
Südkorea 13,10 %
Stand: 05.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 05.02.2026

Branchen

Grundstoffe 23,70 %
Konsumgüter zyklisch 18,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Informationstechnologie 9,20 %
Stand: 05.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electron (Rg) 5,00 %
Silvercorp Metal (Rg) 3,90 %
Cn Hongqiao Grp (Rg) 3,80 %
Centerra Gold (Rg) 3,40 %
Stand: 05.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.1998
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 20,32 Mio. EUR (Stand: 05.02.2026)
Manager FARO Invest Vermögensberatung Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % auf jenem Betrag, um welchen der NAV den Grenzkurs (High-Water-Mark plus ggf. Hurdle-Rate) übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Dazu investiert der Fonds sein Vermögen in der Regel vorwiegend weltweit in Aktien, sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Anleihen von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern.