B&I Asian Real Estate Securities Fund B

ISIN LI0115321346
WKN A1H8HE

154,16 USD (0,39 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 16.07.2026 8 Fonds
  • 15.07.2026 8 Fonds
  • 14.07.2026 8 Fonds
  • 13.07.2026 8 Fonds
  • 10.07.2026 8 Fonds
  • 09.07.2026 4 Fonds
  • 07.07.2026 8 Fonds
  • 06.07.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,91 %
3 Jahre
16,72 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
14,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,85
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,70 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager B&I Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance des FTSE EPRA/NAREIT (USD) Developed Asia Index Net TRI (USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Angelegt wird hauptsächlich in etablierten Märkten wie Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien.