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ASPOMA China Opportunities Fund I

ISIN LI0114387678
WKN A1C3SA

#Aktienfonds All Cap China #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

139,71 USD (1,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,21 %
3 Jahre
26,65 %
5 Jahre
27,86 %
10 Jahre
23,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
7,58
3 Jahre
7,79
5 Jahre
8,45
10 Jahre
7,24

Alpha

1 Jahr
-1,40
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 91,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gebrauchsgüter 25,10 %
Industrie / Investitionsgüter 22,50 %
Telekommunikationsdienstleister 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WUXI APPTEC CO LTD-H 4,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,00 %
WEICHAI POWER CO LTD-H 4,00 %
SITC INTERNATIONAL HLDGS 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 19.08.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Gewinns des Nettoinventarwerts p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.