PI Global Value Fund I

ISIN LI0111367715
WKN A1C7Q0

219,72 EUR (0,61 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,15 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
13,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
13,74
3 Jahre
9,80
5 Jahre
9,31
10 Jahre
7,91

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 34,39 %
Frankreich 14,68 %
Norwegen 11,71 %
Deutschland 9,99 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 34,36 %
Energie 22,60 %
Finanzdienstleistungen 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,77 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CTS Eventim AG 7,35 %
Aker BP 7,18 %
Adobe Inc. 7,02 %
TELEPERFORMANCE 6,02 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 110,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Privatinvestor Verwaltungs AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann.