naturAlly Protect Restore Fund Blue World R

ISIN LI0038943051
WKN A0QYWE

175,44 EUR (-0,59 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 15.07.2026 127 Fonds
  • 08.07.2026 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,55 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
13,24 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
13,82
3 Jahre
12,03
5 Jahre
13,23
10 Jahre
14,95

Alpha


1 Jahr
-1,45
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,58

Beta


1 Jahr
2,63
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 53,06 %
Technologie 18,20 %
Energie 16,70 %
Wasserversorger 9,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RobecoSAM Smart Energy, LU2145462722 16,65 %
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF, LU1048313974 16,50 %
Amundi Global Ecology, LU1883320308 9,73 %
Lyxor MSCI Water ESG, FR0010527275 9,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,31 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der CAIAC Fund Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 3,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des 3 Monats-EURIBOR + 5% hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mindestens 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum z.B. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.