Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR)

ISIN LI0034053376
WKN A1JFY0

1.072,10 EUR (0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 16.07.2026 208 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 209 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 209 Fonds
  • 09.07.2026 202 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
10,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
13,50
3 Jahre
14,12
5 Jahre
12,65
10 Jahre
13,87

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

USA 24,64 %
Großbritannien 17,44 %
Italien 16,11 %
Brasilien 12,87 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 96,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
gemischt 0,23 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Wasserversorger 71,85 %
Stromversorger 12,11 %
gewerbliche Dienstleistungen 5,18 %
Alternative Energien 4,06 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Veolia Environment 9,21 %
Hera Spa 8,49 %
Pennon Group Rg 7,87 %
Acea 7,62 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2022
Ausschüttung pro Anteil 19,25 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager azemos asset management ag

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,20 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 3% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht vor allem im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51% aller Long- und Shortpositionen) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen.