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LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 5 Years (EUR) B

ISIN LI0019352926
WKN A0B8LC

#Mischfonds dynamisch Welt #LGT Capital Partners (FL) AG

2.268,85 EUR (0,29 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
9,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
2,74
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,98

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 63,00 %
Hedgefonds 10,00 %
Emerging Markets Anleihen 9,00 %
Renten 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 92,90 %
Versicherungen 5,00 %
Immobilien 4,90 %
Kasse -2,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 78,40 %
Divers 9,70 %
US-Dollar 6,50 %
Japanischer Yen 3,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,70 %
APPLE INC 2,30 %
Microsoft Corp 1,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 40,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Hanna Edstroem

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 5 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.