1.244,55 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,44
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 03.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 03.06.2026

Rating

AA 38,00 %
A 29,60 %
BBB 26,70 %
AAA 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 31,20 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Canada Govt 28 3.75% 2,80 %
Korea Gas 27 3.875% 2,80 %
United States 52 2.25% 2,20 %
Home Depot 44 4.875% 2,10 %
Stand: 03.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 32,70 USD
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 15,35 Mio. EUR (Stand: 03.06.2026)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.